国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新  国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新                                              编制日历：2025 年 07 月 01 日                      送出日历：2025 年 07 月 18 日            本摘录提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、家具大概              国泰君安品性生存夹杂 基金简称                              基金代码          016130              发起              国泰君安品性生存夹杂 下属基金简称                            下属基金代码        016131              发起 C              上海国泰君安证券钞票 基金料理东说念主                             基金托管东说念主         中信银行股份有限公司              料理有限公司                                   上市交游所及上市 基金合同成效日      2022 年 07 月 19 日                   -                                   日历 基金类型         夹杂型                  交游币种          东说念主民币 运作形式         庸碌怒放式                怒放频率          每个怒放日                                   启动担任本基金基 基金司理         范杨                   金司理的日历                                   证券从业日历        2012 年 02 月 13 日   注：本基金基金类型为夹杂型（偏股夹杂型）。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资倡导与投资计谋   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金招募评释书》“基金的 投资”章节了解详备情况。）                                   本基金主要投资于品性生存主题联系股票，在 投资倡导                              严格限度风险的前提下，力求已毕基金钞票的                                   恒久肃穆升值。                                   本基金的投资畛域包括内地照章刊行上市的股                                   票（含主板、创业板过火他照章刊行、上市的                                   股票、存托凭据）、内地与香港股票市集交游互                                   联互通机制允许交易的香港证券市集股票（以 投资畛域                              下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央                                   行单子、方位政府债、金融债、企业债、公司                                   债、公竖立行的次级债、中期单子、短期融资                                   券、政府复旧机构债、政府复宿债券、可调遣                                   债券、可交换债券、超短期融资券等）、钞票支                             第 1 页，共 7 页       国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新                           执证券、债券回购、银行进款、同行存单、货                           币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权                           及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他                           金融器具。                           本基金可根据法律律例的限定参与融资业务。                           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他                           品种，基金料理东说念主在履行适应枢纽后，本基金                           不错将其纳入投资畛域。                           基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基                           金钞票的比例为 60%-95%（其中投资于港股通                           股票不跨越股票钞票的 40%），投资于本基金所                           界定的品性生存主题股票的比例不低于非现款                           基金钞票的 80%；每个交游日日终，扣除股指                           期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游                           保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债                           券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算                           备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期                           货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投                           资比例依照法律律例或监管机构的限定推论。                           本基金将概括商酌宏不雅与微不雅经济、市集与政                           策等成分，细目组合中股票、债券、货币市集                           器具过火他金融器具的比例。                           本基金的投资计谋还包括品性生存主题界定、 主要投资计谋                    股票投资计谋、存托凭据投资计谋、债券投资                           计谋、可调遣债券（包括可交换债券、可差异                           交游债券）投资计谋、钞票复旧证券投资策                           略、股指期货投资计谋、国债期货投资计谋、                           股票期权投资计谋、融资计谋。                           沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通概括指 功绩比较基准                           数收益率×15%+中债总指数收益率×20%                           本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预                           期收益高于债券型基金和货币市集基金、低于                           股票型基金。                           本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互                           通机制投资于香港证券市集，除了需要承担与 风险收益特征                           境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般                           投资风险以外，本基金还面对汇率风险、投资                           于香港证券市集的风险以及通过内地与香港股                           票市集交游互联互通机制投资的风险等寥落风                           险。 （二）投资组合股产树立图表/区域树立图表                     第 2 页，共 7 页         国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同成效已往按履行期限盘算，不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：                       第 3 页，共 7 页        国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新               份额(S)或金额(M)/执 用度类型                             收费形式/费率      备注               有期限(N)               N赎回费           7 天≤N              N≥30 天             0%   注：本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                  收费形式/年费率或金额          收取方 料理费                   1.20%                基金料理东说念主和销售机构 托管费                   0.20%                基金托管东说念主 销售处事费 C 类             0.40%                销售机构 审计用度                  15,000.00            管帐师事务所 信息表露费                 -                    限定表露报刊                       《基金合同》成效后与基金相                       关的讼师费、诉讼费和仲裁                       费；基金份额执有东说念主大会费                       用；基金的证券、期货交游费                       用；基金的银行汇划用度；证 其他用度                  券账户开户用度、银行账户维        联系处事机构                       护用度；因投资港股通股票而                       产生的各项合理用度；按照国                       家联系限定和《基金合同》约                       定，不错在基金财产中列支的                       其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。审计用度、 信息表露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金 如期陈诉表露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                        基金运作概括费率（年化）   注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报表露的联总共据为基准测算。基金运作概括用度包含由基金钞票承担的用度，如料理 费、托管费、销售处事费（若有）、审计用度、信息表露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户                            第 4 页，共 7 页        国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新 顾惜费、银行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 四、风险揭示与进攻领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金包括市集风险、流动性风险、料理风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特 征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险及寥落风险。本基金寥落风险 包括但不限于： 险影响较大，淌若股票市集出现举座下落，本基金的净值推崇将受到影响，投资者面对无法得到收 益以至可能发生较大吃亏的风险。 票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，须承受品性生存联系行业的寥落风险。本基金对于品性生 活股票界说和筛选措施的细目是基于上市公司过往历史数据过火他多方面成分，不预示其改日表 现，因此最终能否带来收益具有较大不细目性。同期本基金投资于股票市集面获取的收益受多种因 素影响，因此即便根据投资计谋投资于品性生存联系行业股票，也不料味着本基金一定盈利。本基 金非现款基金钞票中较大比例钞票投资品性生存联系行业股票，当品性生存联系行业股票推崇欠安 时，本基金的净值将会受到较大影响。投资者须在感性判断的基础上作念出投资选拔。   本基金的投资畛域包括内地与香港股票市集交游互联互通机制允许交易的港股通股票，除与其 他投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对以下寥落风险，包括但不限 于：投资于香港证券市集的寥落风险、通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的寥落风 险、其他可能的风险、本基金可根据投资计谋需要或不同树立地市集环境的变化，选拔将部分基金 钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。 货、股票期权等金融滋生品投资可能给本基金带来相当风险。投资股指期货、国债期货的风险包括 但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的联系度裁汰带来的风险等；投资 股票期权的风险包括但不限于市集风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操气派险、保证金风险 等；由此可能增多本基金净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。                      第 5 页，共 7 页        国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新   本基金的投资畛域包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险 外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动以至出现较大吃亏的风险，以及与中国存托凭据发 行机制联系的风险，包括存托凭据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有职权等方 面存在互异可能激发的风险；存托凭据执有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发 的风险；存托条约自动拘谨存托凭据执有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的 风险；存托凭据执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行 东说念主，在执续信息表露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管 环境互异可能导致的其他风险。   《基金合同》成效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终 止，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会的形式连接基金合同期限。《基金合同》成效满三年后， 贯穿 20 个使命日出现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基 金料理东说念主应当在如期陈诉中赐与表露；贯穿 30 个使命日、贯穿 40 个使命日及贯穿 45 个使命日出 现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主将对可能 触发基金合同圮绝情形的情况发布领导性公告；贯穿 50 个使命日出现前述情形之一的，本基金将 依据《基金合同》的商定投入基金财产算帐枢纽并圮绝，不需召开基金份额执有东说念主大会。因此基金 份额执有东说念主将可能面对《基金合同》自动圮绝的风险。 （二）进攻领导   中国证监会对国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金的价 值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋力的原则料理和运用本基金钞票，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期眷注基金料理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询形式   以下贵府详见基金料理东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管条约、招募评释书   如期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   基金份额净值   基金销售机构及计议形式   其他进攻贵府                        第 6 页，共 7 页       国泰君安品性生存夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录更新 六、其他情况评释   对于争议的处理：各方当事东说念主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯处治，如经友好协商未能处治的，任何一方均有权 将争议提交上海外洋仲裁中心，按照上海外洋仲裁中心届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。                     第 7 页，共 7 页

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