证券代码：300358       证券简称：楚天科技       公告编号：2025-068 号 债券代码：123240       债券简称：楚天转债                楚天科技股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容的确、准确、完好，莫得伪善记 载、误导性述说或首要遗漏。   出奇提醒： 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券往返所（以下简 称“深交所”）摘牌，出奇提醒“楚天转债”抓券东说念主提防在限期内转股。债券 抓有东说念主抓有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票相宜性措置要求的，弗成将所抓“楚天转债”调度为股票，特提请投资者关 注弗成转股的风险。 天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，出奇提醒“楚天转债”抓有东说念主提防在限期内转 股，如转债抓有东说念主未实时转股，可能濒临亏损，敬请转债抓有东说念主严慎有野心，注 意投资风险。    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个往改日的收盘价不低于公司可调度公司债券 （债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的 行可调度公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的“在转股 期内，要是公司股票在职何贯穿三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调度公司债券”的有条件赎回条件。 于提前赎回楚天转债的议案》。聚首当前市集与公司发展策略情况，为裁汰公司 财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎谈判，公司董事会首肯应用“楚 天转债”的提前赎回职权，赎回一说念未转股的“楚天转债”，并授权公司措置层 妥当后续“楚天转债”赎回的关系事宜。现将“楚天转债”提前赎回筹划事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 调度公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可调度公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往返所挂 牌往返，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往改日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 时期付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调节情况    本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股 价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可调度公司债券召募阐扬书》的筹划商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起调节为 8.15 元/股。 向合座推进每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股 本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实行了 2023 年年度权益分配，凭证《楚 天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐扬书》以及 中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹划规则，“楚天转债”的转股价钱由 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）显露的《对于可调度公司债券转股价钱调节的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现随心贯穿三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《召募阐扬书》的筹划商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调节为 8.00 元/股。   收尾本公告显露日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。   二、可转债有条件赎回条件建设情况   （一）有条件赎回条件   凭证公司《召募阐扬书》，“楚天转债”有条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个往改日中至少十五个往改日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。   上述当期利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日 按调节前的转股价钱和收盘价狡计，调节后的往改日按调节后的转股价钱和收盘 价狡计。   （二）有条件赎回条件建设的情况   自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已称心任何贯穿三十 个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。凭证公司《召募阐扬书》中有条件 赎回条件的关系规则，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按 照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一说念未转股的“楚天转 债”。   三、可调度公司债券赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据     凭证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回 价钱为 100.45 元/张（含税）。狡计经由如下：     当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；     i：指可调度公司债券往时票面利率（即 0.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的本色日期天数 325 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 鉴别抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     收尾赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “楚天转债”抓有东说念主。     （三）赎回技术实时刻安排 债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次 赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。 户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”抓有东说念主资金账户日，届时 “楚天转债”赎回款将通过可调度公司债券托管券商径直划入“楚天转债”抓有 东说念主的资金账户。 媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回成果公告和可调度 公司债券摘牌公告。   （四）征询神志   征询部门：公司证券事务办公室   征询地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号   征询电话：0731-87938220   筹划邮箱：truking@truking.com   四、公司本色戒指东说念主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、高档措置东说念主 员在赎回条件称心前的六个月内往返“楚天转债”的情况   经自查，公司本色戒指东说念主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、高档管 理东说念主员在“楚天转债”赎回条件称心日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即   五、其他需阐扬的事项   （一）“楚天转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提议可调度公司债券抓有东说念主在讲演前征询开户证 券公司。   （二）可调度公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，调度 成股份的最小单元为 1 股；归并往改日内屡次讲演转股的，将合并狡计转股数目。 可调度公司债券抓有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 司债券抓有东说念主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可调度公司债券余 额以及该余额对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可调度公司债券当日可肯求转股。可调度公司债券转股新 增股份可于转股讲演后次一个往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险提醒   凭证安排，收尾 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按 照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各异，出奇提醒“楚天转债”抓有东说念主提防在限期内转股，如转债抓有东说念主未 实时转股，可能濒临亏损，敬请转债抓有东说念主严慎有野心，提防投资风险。  特此公告。                      楚天科技股份有限公司董事会